COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS PARA PROPORÇÕES BINOMIAIS UTILIZANDO BOOTSTRAP

Nádia Giaretta BIASE[1]

Daniel Furtado FERREIRA1

§     RESUMO: A aplicação dos métodos de comparações múltiplas e a análise de variância não são alternativas viáveis para se comparar duas ou mais proporções binomiais, quando os experimentos são realizados considerando apenas repetições do evento de Bernoulli. Essa comparação pode ser feita por meio das técnicas de computação intensiva que utilizam bootstrap infinito. Por isso, este trabalho teve por objetivo avaliar a performance de dois testes de bootstrap envolvendo proporções binomiais, computando-se o erro tipo I por experimento e o poder dos testes. Esses dois testes de bootstrap infinito se diferenciam pelos estimadores de pi utilizados. Em um dos testes foi considerado o estimador de máxima verossimilhança (MV) e no outro o estimador de Pan e foram avaliados em diferentes configurações envolvendo número de populações e valores dos parâmetros, resultantes de 2.000 simulações Monte Carlo. Observou-se excelente performance nos testes de bootstrap Pan e MV, controlando o erro tipo I por experimento em níveis iguais ou inferiores aos valores nominais de significância e elevados valores de poder. Recomenda-se a utilização do teste bootstrap de Pan por ter uma performance melhor nas situações em que as proporções binomiais se afastam de 1/2 e quando os tamanhos amostrais são pequenos n £ 10)

§     PALAVRAS-CHAVE: Evento de Bernolli; método Monte Carlo; estimador de máxima verossimilhança e de Pan.



[1]Departamento de Ciências Exatas, Universidade Federal de Lavras - UFLA, Caixa Postal 37, CEP: 37200‑000, Lavras, MG, Brasil. E-mail: nadiabiase@yahoo.com.br / danielff@ufla.br